公告日期:2015-04-13
中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放赎回
业务公告
公告送出日期:2015年4月13日
1.公告基本信息
基金名称 中欧信用增利分级债券型证券投资基金
基金简称 中欧信用增利分级债券(场内简称:中欧信用)
基金主代码 166012
基金运作方式 契约型,本基金《基金合同》生效后3年内(含3年)为
基金分级运作期,信用A自《基金合同》生效日起每满半
年开放一次申购赎回,信用B封闭运作并在深圳证券交易
所上市交易。基金分级运作期届满,本基金不再分级运作,
并将按照本基金《基金合同》的约定转为上市开放式基金
(LOF)。
基金合同生效日 2012年4月16日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》和
《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的
相关规定
赎回起始日 2015年4月15日
下属分级基金的基金简称 信用A 信用B
下属分级基金的交易代码 166013 150087
该分级基金是否开放赎回是 否
注:1、“信用A”即本基金《基金合同》所指“增利A” ,“信用
B”即本基金《基金合同》所指“增利B”。
2、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,信用A在《基金合同》生效后每满半年开放一次,开放日
为自《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日。2015年4月15日
为信用A的最后开放赎回申请日,即在该日15:00前接受办理信用A份额的
赎回业务。
3、信用A基金份额持有人可在信用A最后一个开放日选择将其持有的信
用A赎回,若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请,其持有的信用
A将于2015年4月16日日终转换后被默认为转入中欧信用增利债券型证券投
资基金(LOF)份额。
2.赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内,信用A自《基金合同》生效之日起每满半年开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个
工作日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合
同》的规定,信用A的最后开放赎回申请日为2015年4月15日,即在该日
15:00前接受办理信用A份额的赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使信用A无法按时开放赎回的,开放日为不可抗
力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.赎回业务
3.1赎回份额限制
场外赎回时,赎回的最低份额为5份基金份额;基金份额持有人可将其全
部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于
5份时,剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。
3.2赎回费率
信用A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
赎回价格为“确定价”原则,即信用A的赎回价格以人民……
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