公告日期:2015-10-08
中欧盛世成长分级混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二〇一二年二月
目录
一、前言------------------------------------------------------------3
二、释义------------------------------------------------------------4
三、基金的基本情况-------------------------------------------------10
四、基金份额的分级-------------------------------------------------11
五、基金份额的发售-------------------------------------------------14
六、基金备案-------------------------------------------------------15
七、基金份额的上市交易、申购与赎回---------------------------------16
八、基金的份额配对转换---------------------------------------------26
九、基金合同当事人及权利义务---------------------------------------28
十、基金份额持有人大会---------------------------------------------34
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序-----------------------43
十二、基金的托管---------------------------------------------------45
十三、基金份额的登记-----------------------------------------------46
十四、基金的投资---------------------------------------------------47
十五、基金的财产---------------------------------------------------56
十六、基金资产的估值-----------------------------------------------57
十七、基金的费用与税收---------------------------------------------62
十八、基金的收益与分配---------------------------------------------63
十九、基金份额折算-------------------------------------------------64
二十、基金的会计和审计---------------------------------------------70
二十一、基金的信息披露---------------------------------------------71
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算-----------------------76
二十三、违约责任---------------------------------------------------79
二十四、争议的处理-------------------------------------------------80
二十五、基金合同的效力---------------------------------------------80
二十六、其他事项---------------------------------------------------81
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务……
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