公告日期：2014-08-12
诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A开放申购与赎回业务的公告
公告送出日期：2014年8月12日
1 公告基本信息
基金名称 诺德双翼分级债券型证券投资基金
基金简称 诺德双翼分级债券
基金主代码 165705
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2012年2月16日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》、《诺德双翼分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件
申购起始日 2014年8月15日
赎回起始日 2014年8月15日
下属分级基金的基金简称 诺德双翼分级债券A 诺德双翼分级债券B
下属分级基金的交易代码 165706 150068
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 否
注：根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，双翼A 自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。2014年8月15日为双翼A 的第五个开放日，即在该日15:00前接受办理双翼A份额的申购、赎回业务。双翼B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后3 年期届满，转换为上市开放式基金（LOF）。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内，双翼A 自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满6 个月的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为前一个工作日。按照《基金合同》的规定，双翼A 的第五个开放日为2014 年8月15日，即在该日15:00前接受办理双翼A 份额的申购、赎回业务。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1）双翼A 在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币1,000 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000 元；本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币20,000 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000 元；本公司直销电子交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币1,000 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
当双翼A的申购发生比例确认时，则申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
（2）本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。
（3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
双翼A不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
申购价格为“确定价”原则，即双翼A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（1）基金份额持有人可将其全部或部分双翼A份额赎回，单笔赎回不得少于1000份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构交易账户的双翼A份额余额少于1000 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构交易账户持有的基金份额。
（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
以《基金合同》生效后每满6 个月为双翼A 的一个开放周期，持有期限为一个开放周期的，双翼A 的赎回费率为0.1%；持有期限为一个以上开放周期（不含）的，双翼A 的赎回费为0。
4.3 其他与赎回相关的事项
赎回价格为“确定价”原则，即双翼A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。
基金持有人可多次提交赎回申请，本次开放日，基金份额持有人持有的全部双翼A份额（包括双翼A因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。本次开放日结束后，……
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