公告日期：2023-10-25

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国汇利回报定期开放债券

场内简称 富国汇利定开

基金主代码 161014

交易代码 161014

契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作，封闭期自每一
个开放期结束之日次日起（含该日）至 24 个月后的月度对日
（若不存在月度对日的，则为该对应月度的最后一日；若月度
对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日止，期
基金运作方式 间不接受基金份额的申购和赎回，但投资者可在本基金上市
交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为
自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）5 至 20 个工
作日。

基金合同生效日 2013 年 09 月 09 日

报告期末基金份额总 1,008,435,895.65 份
额

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人创造高于
业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置，基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动
投资策略 性投资策略进行债券投资，并把信用产品投资和回购交易结
合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。同
时本基金也将采用附权债券投资策略、资产支持证券投资策
略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数
收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 07 月 01 日-

2023 年 09 月 30 ……
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