公告日期：2022-12-19

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2022 年 12 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银优化增强债券基金

基金主代码 121012

基金合同生效日 2010 年 09 月 08 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 12 月 07 日

有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银优化增强债券 国投瑞银优化增强债券
A/B C

下属基金份额的交易代码 121012/128012 128112

基准日下属基金份额净值 1.792 1.753

（单位：元）

截止基准日下属基 基准日下属基金份额可供 5,494,125,343.02 215,033,141.83

金份额的相关指标 分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 3,296,475,205.82 129,019,885.10

分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金 4.00 3.76

份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收

益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%，若《基金合同》生效不满 3 个月可

不进行收益分配。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 21 日

除息日 2022 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 12 月
21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
红利再投资相关事项的说明 金注册登记机构将于 2022 年 12 月 22 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2022 年 12 月 23 日起，投资者可
以查询、赎回红利再投资的份额……
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