公告日期：2024-04-20

易方达亚洲精选股票型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达亚洲精选股票（QDII）

基金主代码 118001

交易代码 118001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 4,532,096,728.61 份

本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险
投资目标

的前提下，实现基金资产的持续、稳健增值。

资产配置方面，本基金将基于对宏观经济因素、各
类资产的风险与收益水平的综合分析，进行权益类
投资策略 资产、固定收益类资产和货币市场工具的配置。股
票投资方面，本基金主要投资于亚洲企业；本基金
坚持价值投资的理念，以自下而上的基本面分析、

深入的公司研究、对股票价值的评估作为股票投资
的根本依据，辅以自上而下的宏观经济分析、国别
/地区因素分析、行业分析。固定收益品种和货币
市场工具方面，本基金主要用于回避投资风险、取
得稳定回报，同时保持必要的灵活性，及时把握重
大的投资机会。

业绩比较基准 MSCI AC 亚洲除日本指数

本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。一方面，
本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风
风险收益特征 险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另
一方面，本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投
资，基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风
险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：Standard Chartered Bank (Hong Kong)
境外资产托管人 Limited

中文名称： 渣打银行（香港）有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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