公告日期：2023-02-25

易方达安心回报债券型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年二月

重要提示

本基金根据 2011 年 5 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达安心回报债券
型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]665 号）和 2011 年 5 月 12 日《关于易方达
安心回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]295 号）的核准，
进行募集。本基金的基金合同于 2011 年 6 月 21 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金主要投资于固定收益品种并辅以权益类品种，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险，股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险，等等；基金运作风险，包括流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等），基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金有关财务数据截止日为 2022 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2023 年 2 月 24 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 1 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7

（一）基金管理人基本情况 ......7

（二）主要人员情况 ......7

（三）基金管理人的职责 ......16

（四）基金管理人的承诺 ......17

（五）基金管理人的内部控制制度 ......18

四、基金托管人......21
五、相关服务机构......25

（一）基金份额销售机构 ......25

（二）基金注册登记机构 ......25

（三）律师事务所和经办律师 ......25

（四）会计师事务所和经办注册会计师 ......25

六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......28

（一）基金合同的生效 ......28

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 ......28

八、基金份额的申购、赎回......29

（一）基金投资者范围 ......29

（二）申购与赎回的场所 ......29

（三）申购与赎回办理的开放日及时间 ......29

（四）申购与赎回的原则 ......29

（五）申购与赎回的程序 ......29

（六）申购与赎回的数额限制 ......30

（七）基金的申购费和赎回费 ......31

（八）申购和赎回的数额和价格 ......32

（九）申购与赎回的注册登记 ......34

（十）巨额赎回的认定及处理方式 ......35

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。