公告日期：2024-01-19

易方达价值成长混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达价值成长混合

基金主代码 110010

交易代码 110010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 4 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,059,258,813.87 份

投资目标 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的
股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策
因素，进行大类资产的战略性配置。在股票投资方
面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风
格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股
评价模型”，使用历史与预测的数据，从公司的备

选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是
进行股票素质的基本面筛选，使用优质成长股与优
质价值股的评价标准，在前面用数量化方法选出的
风格鲜明的股票中，应用基本面分析方法，选出基
本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配
置，根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值
股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回
报。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投
资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置
与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率
×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 ……
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