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公告日期：2020-05-08
富国优化增强债券型证券投资基金 2020 年第一次收益分
配公告
2020 年 05 月 08 日
1 公告基本信息
基金名称 富国优化增强债券型证券投资基金
基金简称 富国优化增强债券
基金主代码 100035
基金合同生效日 2009 年 06 月 10 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》、
《富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书》
及其更新。
收益分配基准日 2020 年 04 月 24 日
下属分级基金的基金简称 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强债券 C
下属分级基金的交易代码 前端 后端 100037
100035 100036
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分
级基金份额净
值（单位： 人
民币元）
1.844 1.763
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单位：
人民币元）
795,568,513.42 75,792,157.39
截止基准日下
属分级基金按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：
人民币元）
198,892,128.36 18,948,039.35
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
1.50 1.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 05 月 11 日
除息日 2020 年 05 月 11 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 05 月 13 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2020
年 05 月 11 日的基金份额净值，自
2020 年 05 月 13 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。
3 其他需要提示的事项
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
