公告日期：2023-01-07

大成货币市场证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二三年一月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】78 号文核准募集。本基金的基
金合同于 2005 年 06 月 03 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时请认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者购买本基金时应认真阅读本基金招募说明书及更新的招募说明书。

本招募说明书有关财务数据和基金净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日，所列财务数据
未经审计。

目 录

一、绪言 ...... 3
二、释义 ...... 4
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 20
五、相关服务机构 ...... 23
六、基金合同的生效 ...... 69
七、基金份额的申购与赎回...... 70
八、基金的投资 ...... 78
九、基金业绩 ...... 90
十、基金的财产 ...... 93
十一、基金资产估值 ...... 94
十二、基金的费用与税收...... 97
十三、基金收益与分配...... 100
十四、基金的会计与审计...... 102
十五、基金的信息披露...... 103
十六、风险揭示 ...... 109
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......112
十八、基金合同内容摘要......114
十九、基金托管协议内容摘要...... 127
二十一、其他应披露的事项...... 134
二十二、招募说明书存放及查阅方式...... 136
二十三、备查文件 ...... 137

一、绪言

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所募集的基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《监督办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成货币市场证券投资基金基金合同》。

二、释义

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金 指大成货币市场证券投资基金或大成货币市场基金

基金合同 指《大成货币市场证券投资基金基金合同》及其任何修改和补充

招募说明书 指《大成货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新

托管协议 指《大成货币市场证券投资基金托管协议》

基金产品资料概要 指《大成货币市场证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

中国证监……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。