公告日期：2021-11-18

大成基金管理有限公司

关于大成债券投资基金 2021 年度第 1 次分
红的公告

公告送出日期：2021 年 11 月 18 日

大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金 2021 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成债券投资基金

基金简称 大成债券

基金主代码 090002

基金合同生效日 2003 年 6 月 12 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2021 年 11 月 10 日

有关年度分红次 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成债券 A/B 大成债券 C

简称

下属基金的交易 090002 092002

代码

下属基金的基金 090002 -

前端交易代码

下属基金的基金 091002 -

后端交易代码

截止基 基 准 日 1.0939 1.1103

准日下 下 属 基
属基金 金 份 额
的相关 净值（单

指标 位： 人

民币元）

基 准 日 51,994,012.19 19,679,947.60

下 属 基

金 可 供

分 配 利

润 （ 单

位:人民

币元）

截 止 基 46,794,610.97 17,711,952.84

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

下 属 基

金 应 分

配 金 额

（单位:

大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金 2021 年度第 1 次分红的公告

人 民 币

元）

本次下属基金分 0.1100 0.1100

红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成债券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，基金收益分配的比例不低于基金净收益的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 22 日

除息日 2021 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021

年 11 月 22 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于 2021 年 11 月 23 日……
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