公告日期：2022-01-18

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实纯债债券

基金主代码 070037

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实纯
债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉
实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实纯债债券 A 嘉实纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 070037 070038

基准日基金份额净值 1.2486 1.2239

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 232,617,995.61 7,294,876.82

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 46,523,599.12 1,458,975.36

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.2940 0.2460

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件

的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日

每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉

实纯债债券 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02934 元，即每 10 份基金份额应分

配金额 0.2934 元；嘉实纯债债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02452 元，即

每 10 份基金份额应分配金额 0.2452 元；（3）本次实际分红方案为: 嘉实纯债债券 A 每 10

份基金份额发放红利 0.2940 元; 嘉实纯债债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.2460 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 19 日

除息日 2022 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2022 年 1 月 19 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2022 年 1 月 20 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2022 年 1 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

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