公告日期：2023-08-25

嘉实信用债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 22 日
送出日期：2023 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实信用债券 基金代码 070025

下属基金简称 嘉实信用债券 A 下属基金交易代码 070025

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 9 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 22 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 14 日

基金经理 赵国英 理的日期

证券从业日期 2004 年 5 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工
具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、以及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次
级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、
银行存款等固定收益类资产。

投资范围 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票
首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被
派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证
等资产，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低
于 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；股票等权益类资产占
基金资产的比例不超过 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值

嘉实信用债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含
政……
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