公告日期：2023-08-22

关于嘉实信用债券型证券投资基金调整赎回费率的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份
有限公司协商一致，决定自 2023 年 8 月 25 日起调整嘉实信用债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的赎回费率，并对本基金的招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新。现将本基金调整赎回费率的相关内容说明如下：

一、《招募说明书》修改内容

将“八、基金份额的申购、赎回”中“（七）申购、赎回的费率”的赎回费率由原来的：
“2、本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费总额的25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H） 赎回费率

H＜7 天 1.50%

7 天≤H＜365 天 0.10%

365 天≤H<730 天 0.05%

H≥730 天 0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H） 赎回费率

H＜7 天 1.50%

7 天≤H＜30 天 0.10%

H≥30 天 0

”

修改为：

“2、本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对A类基金份额：对持续持有期少于730日的
投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对C类基金份额：对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费总额的25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H） 赎回费率

H＜7 天 1.50%

7 天≤H＜365 天 0.025%

365 天≤H<730 天 0.0125%

H≥730 天 0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H） 赎回费率

H＜7 天 1.50%

7 天≤H＜30 天 0.10%

H≥30 天 0

”

将“八、基金份额的申购、赎回”中“（八）申购份额、赎回金额的计算方式”的赎回金额计算的示例由原来的：

“2、基金赎回金额的计算

……

例二：假定两……
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