公告日期：2023-07-08

嘉实策略增长基金（托管协议）

嘉实策略增长混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年七月

嘉实策略增长基金（托管协议）

目 录

一、 基金托管协议当事人...... 0
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 6
五、 基金财产保管...... 7
六、 指令的发送、确认和执行...... 9
七、 交易及清算交收安排...... 11
八、 基金资产净值计算和会计核算...... 14
九、 基金收益分配...... 18
十、 信息披露...... 19
十一、 基金费用...... 20
十二、 基金份额持有人名册的保管...... 22
十三、 基金有关文件和档案的保存...... 23
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 23
十五、 禁止行为...... 25
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 26
十七、 违约责任...... 27
十八、 争议解决方式...... 28
十九、 基金托管协议的效力...... 29
二十、 基金托管协议的签订...... 29

嘉实策略增长基金（托管协议）

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元

法定代表人：经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1999]5号

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

组织形式：有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：010-65188866

传真：010-65185678

联系人：胡勇钦

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66106912

传真：（010）66106904

联系人：郭明

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务，代理销售业务，代理发行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金清算业务，保险业代理业务，代理外国银行和国际金融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，咨询调查业务，贷款承诺、企业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款，外汇贷款，外币兑换，出口托收及进口代收，外汇票据承兑和贴现，外汇借款、外汇担保、发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖，外汇金融衍生业务，银行卡业务，电话银行、网上银行，手机银行业务，办理结汇售汇业务，经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《托管协议的内容与格式》、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。

订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产……
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