公告日期：2006-01-23

嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金2005年第四季度报告

一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告财务资料未经审计。

二、基金产品概况
1.基金简称：嘉实浦安保本
2.基金代码： 070007
3.基金运作方式：契约型开放式
4.基金合同生效日：2004年12月1日
5.报告期末基金份额总额：565,725,992.20份
6.投资目标：运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。
7.投资策略：在保本期内，按照固定比例投资组合保险机制，动态调整股票、债券投资比例。债券投资以追求本金安全为目的，主要投资于交易所和银行间债券市场债券；股票投资采取灵活配置、积极管理，选择优势行业和优势企业，基于市场有效性研究、寻找套利机会的策略。
8.业绩比较基准：保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率。
9.风险收益特征：在保本期内，本基金为证券投资基金中的低风险投资品种。
10.基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司
11.基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2005年10月1日至2005年12月31日
基金本期净收益 4,611,620.99
基金份额本期净收益 0.0075
期末基金资产净值 578,788,401.97
期末基金份额净值 1.023

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1.报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率① 率标准差 基准收益 准收益率标
② 率③ 准差④
过去三个月 -0.28% 0.14% 0.65% 0.01% -0.93% 0.13%

2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
嘉实浦安保本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年12月1日至2005年12月31日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十九条（（一）、2、投资范围和（五）投资组合比例限制）的规定：
（1）持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；（5）在本基金合同生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的20%。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
四、管理人报告
1.基金经理简介
田晶女士，美国纽约市立大学布鲁克商学院工商管理学硕士(MBA)。8年证券从业经历。曾任职于美国花旗集团资产管理公司，美国信安资产管理公司，任基金经理，从事日本及亚太地区的股票市场投资。2002年12月加入嘉实基金管理有限公司，……
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