博时稳定价值债券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-23
博时稳定价值债券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 10 月 23 日
1.公告基本信息
基金名称 博时稳定价值债券投资基金
基金简称 博时稳定价值债券
基金主代码 050006
基金合同生效日 2007 年 9 月 6 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳
定价值债券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 10 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
下属分级基金的交易代码 050106(前端)、051106(后端) 050006
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.713 1.669
人民币元 )
截 止 基 准 基准日下属分级基
日 下 属 分 金 可 供 分 配 利 润 739,999,462.62 57,927,193.65
级 基 金 的 (单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红方案(单 0.770 0.710
位:元/10 份基金份额)
注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.770 元,本基金 B 类基金份额每 10
份基金份额发放红利 0.710 元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 10 月 26 日
除息日 2021 年 10 月 26 日
现金红利发放日 2021 年 10 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年 10 月
26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所
转换的基金份额于 2021 年 10 月 27 日直接划入其基金账户,2021 年
10 月 28 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》