公告日期：2023-07-10

托管协议
博时价值增长证券投资基金
托 管 协 议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、 托管协议当事人.................................................................................................... 1
二、 托管协议的依据、目的和原则............................................................................ 2
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查............................................ 2
四、 基金资产保管........................................................................................................ 3
五、 交易安排................................................................................................................ 5
六、 基金资产估值、基金资产净值计算与复核........................................................ 7
七、 投资组合比例监控.............................................................................................. 13
八、 基金收益分配...................................................................................................... 14
九、 基金份额持有人名册的登记与保管.................................................................. 15
十、 信息披露.............................................................................................................. 15
十一、 基金有关文件和档案的保存.......................................................................... 16
十二、 基金托管人报告.............................................................................................. 16
十三、 基金管理人及基金托管人的更换.................................................................. 17
十四、 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费.............................................. 18
十五、 禁止行为.......................................................................................................... 20
十六、 违约责任.......................................................................................................... 21
十七、 争议的解决...................................................................................................... 22
十八、 托管协议的修改和终止.................................................................................. 22
十九、 托管协议的效力...............................................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。