公告日期：2020-08-26

　　 华安稳定收益债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金
基金简称 华安稳定收益债券
基金主代码 040009
基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》 和《华安稳定收益债券型证券投资基金基
金合同》 的约定
收益分配基准日 2020 年 8 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B
下属分级基金的交易代码 040009 040010
下属分级基金的前端交易代码 040009 -下属分级基金的后端交易代码 041009 -截止基准日
下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元）
1.1309 1.1277
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元）
44,963,769.87 11,353,073.41
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
26,978,261.92 6,811,844.05
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.487 0.460
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 28 日
除息日 2020 年 8 月 28 日
现金红利发放日 2020 年 8 月 31 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1）红利再投资日： 2020 年 8 月 31 日；
2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 9 月 1 日直
接计入其基金账户， 9 月 2 日起可查询、赎回；
3）红利再投资按红利划出日（2020 年 8 月 31 日）的基金份额净值转换基金
份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2020 年 8 月 28 日）被冻结或托管转出尚未转入的
基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份
额享有本次分红权益。
2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人
未选择本基金具体分红方式，则默认为现......
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