华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-03-01
华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2024年2月29日
送出日期:2024年3月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安宝利配置混合 基金代码 040004
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2004-08-24
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-11-12
基金经理 陈媛 基金经理的日期
证券从业日期 2008-04-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投
投资目标 资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金
资产保值的基础上获取更高的投资收益。
本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如
债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票(含存托凭
证)、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基
投资范围 金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。
基金的投资组合比例为:可转换债券及其对应的基础股票投资比例为
10%-70%,其中可转换债券所对应的基础股票的投资比例不超过基金净
资产的20%;除可转债外的其他债券投资比例为65%-10%;其它股票(除
可转换债券所对应的基础股票外)的投资比例为10%-65%。
基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析,采用积极
主要投资策略 的投资组合策略,保留可控制的风险,规避或降低无法控制的风险,
发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。
业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国
债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2023-12-31
0.04% 其他资产
13.06% 固定收益投资
13.24% 银行存款和结
算备付金合计
73.66% 权益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2022-12-31
60.00%
50.00%
40.00%
……
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