公告日期：2023-07-08

华安宝利配置证券投资基金

基金合同

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行

本合同条款未来如有修改，将在指定媒介公告，恕不另行书面通知

目 录

第一部分 前言和释义...... 1-1
第二部分 基金合同当事人及权利义务 ...... 2-1

一、 基金管理人 ...... 2-1

二、 基金托管人 ...... 2-3

三、 基金份额持有人 ...... 2-5
第三部分 基金份额持有人大会 ...... 3-1

一、 召开事由 ...... 3-1

二、 会议召集方式 ...... 3-1

三、 通知...... 3-2

四、 会议的召开方式 ...... 3-2

五、 议事内容与程序 ...... 3-3

六、 表决...... 3-4

七、 计票...... 3-5

八、 生效与公告 ...... 3-5
第四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 4-1

一、 基金管理人和基金托管人的更换条件...... 4-1

二、 基金管理人和基金托管人的更换程序...... 4-1
第五部分 华安宝利配置证券投资基金基本情况 ...... 5-1

一、 基金名称 ...... 5-1

二、 基金类型 ...... 5-1

三、 基金投资目标 ...... 5-1

四、 基金规模 ...... 5-1

五、 基金份额面值 ...... 5-1

六、 基金存续期限 ...... 5-1
第六部分 基金份额的认购......6-1

一、 设立募集期 ...... 6-1

二、 认购对象 ...... 6-1

三、 募集目标 ...... 6-1

四、 认购方式和销售渠道 ......6-1

五、 基金认购份额的计算 ......6-1

六、 认购费用 ...... 6-2

七、 基金认购金额的限制 ......6-2
第七部分 基金的成立...... 7-1

一、 基金的成立条件 ...... 7-1

二、 基金不能成立时募集资金的处理方式...... 7-1

三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额...... 7-1
第八部分 基金的申购与赎回 ...... 8-1

一、 申购与赎回场所 ...... 8-1

二、 申购与赎回的开放日及时间...... 8-1

三、 申购与赎回的原则 ...... 8-1

四、 申购与赎回的程序 ...... 8-1

五、 申购与赎回的数额限制 ......8-2

六、 申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定...... 8-2

七、 申购和赎回的注册与过户登记...... 8-3

八、 拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式...... 8-3

九、 巨额赎回的情形及处理方式...... 8-4

十、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式...... 8-5

十一、 重新开放申购或赎回的公告...... 8-5

十二、 基金的转换 ...... 8-6

十三、 基金的非交易过户 ......8-6
第九部分 基金托管...... 9-1
第十部分 基金销售与服务代理协议 ...... 10-1
第十一部分 基金注册登记业务 ......11-1
第十二部分 基金的投资......12-1

一、投资目标 ...... 12-1

二、衡量基金整体业绩的比较基准 ...... 12-1

三、投资范围 ...... 12-1

四、投资理念 ...... 12-2

五、投资策略 ...... 12-2

六、投资管理的基本程序...... 12-4

七、投资操作程序 ...... 12-4

八、投资限制 ...... 12-5

九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法...... 12-6

十、基金的融资 ...... 12-
第十三部分 基金资产...... 13-1

一、 基金资产总值 ...... 13-1

二、 基金资产净值 ...... 13-1

三、 基金资产的账户 ...... 13-1

四、 基金资产的保管和处分 ......13-2
第十四部分 基金资产估值......14-1

一、 估值目的 ...... 14-1

二、 估值日 ...... 14……
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