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公告日期:2024-04-24
关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
为进一步满足投资者的理财需求,提供更便捷的销售服务,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行
股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 4 月 26 日起,对大成中证 A50 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增设 E 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增设 E 类基金份额的基本情况
1、增设 E 类基金份额后份额类别情况
本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额,原有基金份额为 A 类基
金份额和 C 类基金份额,本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额
净值,投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份
额相对应的基金代码进行申购。
A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码保持不变,A 类基金份额的基金代
码为 021212,C 类基金份额的基金代码为 021213。另增设 E 类基金份额的基金
代码,基金代码为 021359。
由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
2、增设 E 类基金份额基本情况
(1)E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额和 C 类基金份额
相同。
(2)E 类基金份额不收取申购费用。
(3)E 类基金份额的赎回费率与 A 类基金份额和 C 类基金份额相同,具体
如下表所示:
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.5%
T≥7 日 0%
针对投资者赎回持有的本基金 E 类基金份额,将 100%的赎回费计入基金财
产。
(4)基金销售服务费
E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.10%年
费率计提。
(5)本基金 E 类基金份额适用的销售机构
本基金 E 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机
构,以实际公告或管理人网站公示为准。
二、修改基金合同、托管协议的相关内容
为确保大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设E类基金
份额符合法律、法规和《大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《大成中证 A50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
的相关内容进行了修订,并对应修改了《大成中证 A50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款, 详见《基金
合同》和《托管协议》的约定。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份
额持有人的利益无实质性不利影响的事项,可由基金管理人与基金托管人协商一
致后修改,不需召开基金份额持有人大会决定。
(一)《基金合同》的具体修订内容
章节 原文 修订后内容
第 二 部 分 55、基金份额类别:本基金根据认购/申 55、基金份额类别:本基金根据认购/申
释义 购费用、销售服务费收取方式等的不同, 购费用、销售服务费收取方式等的不同,
将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基 将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基
金份额为在投资人认购/申购时收取前端 金份额为在投资人认购/申购时收取前端
认购/申购费用,且不从本类别基金资产 认购/申购费用,且不从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额;C 类基金 中计提销售服务费的基金份额;C 类基金
份额为从本类别基金资产中计提销售服 份额及 E 类基金份额为从本类别基金资
务费,且不收取认购/申购费用的基金份 产中计提销售服务费,且不收取认购/申
额 ……
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