公告日期：2024-05-22

国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年05月22日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安180天持有债券发起

基金主代码 021108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年05月21日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安180天持有期债券型

发起式证券投资基金基金合同》及《国泰君安180天持有期债券型发起式证券

投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安180天持有债券发起A 国泰君安180天持有债券发起C

下属分级基金的交易代码 021108 021109

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]377号

基金募集期间 自2024年04月24日至2024年05月17日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年05月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 323

份额级别 国泰君安180天持有债 国泰君安180天持有债 合计

券发起A 券发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 21,483,067.97 7,810,252.00 29,293,319.97

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 4,434.12 1,146.32 5,580.44

人民币元 ）

有效认购份额 21,483,067.97 7,810,252.00 29,293,319.97

募 集 份 额（单 位 ：利息结转的份额 4,434.12 1,146.32 5,580.44

份 ）

合计 21,487,502.09 7,811,398.32 29,298,900.41

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