公告日期：2024-04-27

方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦瑞福 6 个月持有期债券

基金主代码 020952

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦瑞福 6 个
月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦瑞福 6 个月
持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦瑞福 6 个月持有期债 方正富邦瑞福 6 个月持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 020952 020961

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2024】310 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 24 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2024 年 04 月 26 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 1,969

份额级别 方正富邦瑞福 6 个 方正富邦瑞福 6 个 合计

月持有期债券 A 月持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民 497,228,735.67 71,212,326.9 568,441,062.57
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 166,743.89 19,249.93 185,993.82
（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 497,228,735.67 71,212,326.9 568,441,062.57

（ 单 位 ： 利息结转的份额 166,743.89 19,249.93 185,993.82

份） 合计 497,395,479.56 71,231,576.83 568,627,056.39

募 集 期 间 认购的基金份额（单 0 0 0
基 金 管 理 位：份）

人 运 用 固 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
有 资 金 认 其他需要说明的事

购 本 基 金 项 无 无 无
情况

募 集 期 间 认购的基金份额（单 0 10,006.88 10,006.88
基 金 管 理 位：份）
人 的 从 业
人 员 认 购 占基金总份额比例
本 基 金 情

况 0.00% 0.01% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续……
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