公告日期：2024-03-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 0-3 年政策
性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 交银中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 020886

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 22 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《交银施罗德中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基
公告依据 金基金合同》、《交银施罗德中债 0-3 年政策性金融债指
数证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银中债 0-3 年政金债指 交银中债 0-3 年政金债指
数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 020886 020887

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2024】132 号

基金募集期间 自 2024 年 3 月 20 日

至 2024 年 3 月 21 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024 年 3 月 22 日

募集有效认购总户数（单位： 313

交银中债 0-3 年 交银中债0- 交银中债 0-3 年政
份额级别 政金债指数 A 3 年政金债 金债指数合计

指数 C

募集期间净认购金额（单位： 7,990,004,409.61 4,000.00 7,990,008,409.61
元）

认购资金在募集期间产生的利 0.00 0.00 0.00
息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购份额 7,990,004,409.61 4,000.00 7,990,008,409.61

（ 单 位 ： 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

份） 合计 7,990,004,409.61 4,000.00 7,990,008,409.61

其中：募集 认购的基金份额 - - -
期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 运 占基金总份额比 - - -
用 固 有 资 例
金 认 购 本 其他需要说明的

基金情况 事项 - - -

其中：募集 认购的基金份额

期 间 基 金 （单位：份） 192.88 0.00 192.88
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额比

认 购 本 基 例 0.00000241% 0.00% 0.00000241%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 3 月 22 日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的基金投资和研究部门负……
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