公告日期:2024-03-01
东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2024 年 2 月 29 日
送出日期:2024 年 3 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方享悦90天滚动持有债券 基金代码 020850
下属基金简称 东方享悦90天滚动持有债券 下属基金交易代码 020850
A
下属基金简称 东方享悦90天滚动持有债券 下属基金交易代码 020851
C
基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每日开放申购。
对每份基金份额设定 90 天的
运作方式 其他开放式 开放频率 滚动运作期,每个运作期到期
日,基金份额持有人可提出赎
回申请。
开始担任本基金基金 -
基金经理 吴萍萍 经理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 06 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个
工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)
投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
投资范围 债、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、
国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要
符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
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