公告日期：2024-04-18

汇添富中债优选投资级信用债指数

发起式证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期：2024年04月18日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

基金简称 汇添富投资级信用债指数

基金主代码 020619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月17日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中债优选投资级

信用债指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富投资级信用债指数A 汇添富投资级信用债指数C

下属基金份额的交易代码 020619 020620

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】2883号

核准的文号

基金募集期间 2024年02月19日 至 2024年04月15日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024年04月17日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 75

户）

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额（单位： 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00

人民币元）

认购资金在募集期间产生的 39,063.99 347.22 39,411.21

利息（单位：人民币元）

有效 认购 份 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00

额

募集份额（单 利息结转 的

位：份） 份额 39,063.99 347.22 39,411.21

合计 7,917,974,954.99 52,000,347.22 7,969,975,302.21

认购 的 基金

份额 （单位： 10,015,922.05 - 10,015,922.05

募集 期间基 份）

金管 理 人 运 占基金 总 份

用固有 资 金 额比例（%） 0.13 - 0.13

认购 本基 金

情况 其他需要说 认购日期为2024年03月01

明的事项 日， 认购费率适用于固定费 无 无

用，认购费为10.0元/笔。

募集 期间基 认购 的 基金

金管 理……
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