公告日期：2024-03-05

中欧中证全指软件开发指数发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月5日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧中证全指软件开发指数发起

基金主代码 020484

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024年3月4日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规以及《中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧

中证全指软件开发指数发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证全指软件开发指数发起A 中欧中证全指软件开发指数发起C

下属分类基金的交易代码 020484 020485

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2829号

基金募集期间 2024年2月20日-2024年2月29日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月4日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,251

份额类别 中欧中证全指软件开发指 中欧中证全指软件开发指数 合计

数发起A 发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币 10,476,780.28 6,865,671.83 17,342,452.11

元 ）

认购资金在募集期间产生的利息（单 28.65 366.27 394.92

位：人民币元 ）

有效认购份额 10,476,780.28 6,865,671.83 17,342,452.11

募集份额（单 利息结转的份额 28.65 366.27 394.92

位：份 ）

合计 10,476,808.93 6,866,038.10 17,342,847.03

认 购 的 基 金 份 额 10,000,999.00 0.00 10,000,999.00

其中：募集期 （单位：份）

间基金管理人 占基金总份额比例 95.46% 0.00% 57.67%

运用固有资金

认购本基金情 其他需要说明的事 认购日期为2024年2月29

况 项 ……
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