公告日期：2024-02-07

国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年02月07日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安稳债增利债券发起

基金主代码 020175

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年2月6日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安稳债增利债

券型发起式证券投资基金基金合同》及《国泰君安稳债增利债券型发起式证

券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安稳债增利债券发起A 国泰君安稳债增利债券发起C

下属分级基金的交易代码 020175 020176

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2565号

基金募集期间 自2024年1月15日至2024年2月2日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月6日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,820

份额级别 国泰君安稳债增利债券 国泰君安稳债增利债券 合计

发起A 发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 438,744,630.50 653,417,039.25 1,092,161,669.75

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 301,782.49 317,386.16 619,168.65

人民币元）

有效认购份额 438,744,630.50 653,417,039.25 1,092,161,669.75

募集份额（单位： 份 利息结转的份额 301,782.49 317,386.16 619,168.65

）

合计 439,046,412.99 653,734,425.41 1,092,780,838.40

认购的基金 份额 10,009,450.45 - 10,009,450.45

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 2.2798% - 0.9160%

金认购本基金情况 其他需要说明的事

项 - - -

其中：募集期间基金 认购的基金 份额 1,007,846.39 1,000.23 1,008,846.62

管理人的从业人员 （单位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.2296% 0.0002% 0.0923%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2024年2月6日
面确认的日期
注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金
资产中列支，由本基金管理人承担。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）；本基金的基金经理认购……
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