宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-28
宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 12 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资基金
基金简称 宝盈华证龙头红利 50 指数发起式
基金主代码 020120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈华证龙
头红利 50 指数型发起式证券投资基金基金合同》、《宝盈华证龙头红利
50 指数型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈华证龙头红利 50 指数 宝盈华证龙头红利 50 指数
发起式 A 发起式 C
下属基金份额类别的交易代码 020120 020121
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2520 号
基金募集期间 从 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 25 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 613
宝盈华证龙头红 宝盈华证龙头红
份额类别 利 50 指数 利 50 指数 合计
发起式 A 发起式 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 15,178,255.32 6,176,414.44 21,354,669.76
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 287.02 296.38 583.40
民币元)
募集份额 有效认购份额 15,178,255.32 6,176,414.44 21,354,669.76
(单位:份) 利息结转的份额 287.02 296.38 583.40
合计 15,178,542.34 6,176,710.82 21,355,253.16
其中:募集期间基金 认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
管理人运用固有资 (单位:份)
金认购本基金情况 占基金总份额比例 65.88% 0.00% 46.83%
其他需要说明的事项 基金管理人于 2023 年 12 月 25 日运用固有资金认购本
基金,认购费用为 1,000.00 元。
其中:募集期间基金 认购的基金份额 164,941.29 2,154.88 167,096.17
管理人的从业人员 (单位:份)
认购本基金情况 占基金总份额比例 1.087% ……
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