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发表于 2018-05-02 07:24:27 股吧网页版
关于国泰信用债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-02

   关于国泰信用债券型证券投资基金基金合同终止

及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰信用债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续90个工作日基金资产净值低于3000万元的,基金将根据《基金合同》的约定进行清算并终止,无需召开基金份额持有人大会。鉴于国泰信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已触发基金合同终止事由,本基金将根据《基金合同》的约定进行清算并终止《基金合同》。本基金的最后运作日定为2018年5月15日,并于2018年5月16日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:国泰信用债券型证券投资基金

基金简称:国泰信用债券

基金代码:国泰信用债券A:020027;国泰信用债券C:020028

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年7月31日

基金管理人名称:国泰基金管理有限公司

基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

二、《基金合同》终止事由

根据《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”

中的规定,“有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:……4、《基金合同》生效后,连续90个工作日基金资产净值低于3000万元;……”。

自《基金合同》生效以来,本基金已连续90个工作日基金资产净值低于

3000万元,已触发《基金合同》终止事由,将根据《基金合同》规定进入基金

财产清算程序并终止《基金合同》。

三、相关业务办理情况

为降低对现有及潜在基金份额持有人的影响,本基金已于2018年3月

29日起暂停申购业务,但正常开放赎回业务。自2018年5月16日起,本基金

将进入清算程序,清算期间不再办理申购、赎回等业务,不再收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

本基金进入清算程序前,仍按照《基金合同》的约定进行运作。

四、终止《基金合同》主要风险及预备措施

本基金进入清算程序前,部分基金份额持有人可能选择赎回其持有的基金份额。

本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。如果发生了巨额赎回,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对基金资产进行变现以应对可能的赎回。

在全部基金份额均被赎回的情形下......
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