公告日期：2015-12-23

　　 国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金非货币市场基金分红公告
公告送出日期：2015年12月23日
1 公告基本信息
基金名称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
基金合同生效日 2008年6月12日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值
混合证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2015年12月21日
基准日基金份额净值
1.291
截止收益分配基准 （单位：元）
日的相关指标 基准日基金可供分配
126,847,263.51
利润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.40
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年第二次分红。
注：（1）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于发售面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多四次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年12月28日
除息日 2015年12月28日
现金红利发放日 2015年12月29日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持
有人......
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