公告日期：2014-08-29

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2014 年半年度报告摘要

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
2014 年半年度报告摘要
2014年 6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
交易代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月12日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 535,840,076.71份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的
增值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio
Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio
Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金
安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的
最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准 本基金以 2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 林海中 王永民
联系电话 021-31081600转 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 （021） 31089000， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19 层 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年 1月1日至 2014年6月 30日）
本期已实现收益 31,808,725.87
本期利润 37,026,570.03
加权平均基金份额本期利润 0.0663
本期基金份额净值增长率 6.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.3840
期末基金资产净值 570,221,842.29
期末基金份额净值 1.064
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公……
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