公告日期：2011-04-21

国泰基金管理有限公司关于旗下基金
获配兴蓉投资（000598）非公开发行 A 股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券

投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价

值混合型证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)等参加了成都市兴蓉投资

股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

成都市兴蓉投资股份有限公司已于 2011 年 4 月 18 日发布《成都市兴蓉投资股份有限公

司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配成都市

兴蓉投资股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

账面价
总成本
值占基
占基金
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 锁定期
资产净
净值比
值比例
例

金泰证券投资基金 1,000,000 17,200,000.00 0.66% 17,210,000.00 0.66% 12 个月

金鑫证券投资基金 1,000,000 17,200,000.00 0.47% 17,210,000.00 0.47% 12 个月

国泰金鹰增长证券
1,800,000 30,960,000.00 0.83% 30,978,000.00 0.83% 12 个月
投资基金

国泰金马稳健回报
2,400,000 41,280,000.00 0.59% 41,304,000.00 0.59% 12 个月
证券投资基金
国泰金鹏蓝筹价值
1,000,000 17,200,000.00 0.75% 17,210,000.00 0.75% 12 个月
混合证券投资基金

国泰价值经典股票
型证券投资基金 200,000 3,440,000.00 0.68% 3,442,000.00 0.69% 12 个月
(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为 2011 年 4 月 18 日数据。

基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21 号《中国

证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执

行。

投资者可登陆本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话 400-888-8688

咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

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