公告日期：2024-04-18

摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）

业务公告

公告送出日期：2024年4月18日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金

基金简称 大摩恒利债券

基金主代码 019836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月15日

基金管理人名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

公告依据 《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利恒

利债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年4月19日

赎回起始日 2024年4月19日

转换转入起始日 2024年4月19日

转换转出起始日 2024年4月19日

定期定额投资起始日 2024年4月19日

下属分级基金的基金简称 大摩恒利债券A 大摩恒利债券C

下属分级基金的交易代码 019836 019837

该分级基金是否开放申购（定期定额投资） 是 是

注：（1）摩根士丹利恒利债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司以下简称“本公司”或“本基金管
理人”。

2. 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具
体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时
间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及
开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人首次申购最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民
币1元；其中个人投资者通过本公司直销中心首次申购公司旗下基金的单笔最低
限额为100万元（含）。已有在本基金管理人直销中心认购或申购本公司旗下基
金记录的个人投资者不受首次申购最低金额100万元（含）的限制，但受追加申购
单笔最低金额的限制。

（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额
的限制，基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

大摩恒利债券A

申购金额（M） 申购费率 备注

M〈1,000,000 0.30% ……
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