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公告日期:2024-04-25
鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 4 月 25 日
1. 公告基本信息
基金名称 鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金简称 鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券(FOF)
基金主代码 019725
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 24 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共 和国证券 投资基金法》、《公开募 集 证 券 投 资 基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法
公告依据 规以及《鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合
同》、《鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债 券鑫 元鑫选安悦 3 个月持有期债券
(FOF)A (FOF)C
下属分级基金的交易代码 019725 019726
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2023〕2168 号
基金募集期间 自 2024 年 3 月 15 日
至 2024 年 4 月 22 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 631
份额类别 鑫元鑫选安悦 3 个月鑫元鑫选安悦 3 个 月合计
持有期债券(FOF)A 持有期债券(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 72,280,774.81 400,336,191.46 472,616,966.27
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 19,062.14 235,139.49 254,201.63
有效认购份额 72,280,774.81 400,336,191.46 472,616,966.27
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 19,062.14 235,139.49 254,201.63
合计 72,299,836.95 400,571,330.95 472,871,167.90
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:- - -
运用固有资金认购本基 金份)
……
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