公告日期：2023-12-14

广发聚源债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 广发聚源债券（LOF）

基金主代码 162715

基金合同生效日 2013 年 5 月 8 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）招募说明
书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广 发 聚 源 债 券 广发聚源债券 C 广 发 聚 源 债 券
（LOF）A （LOF）B

下属分级基金的交易代码 162715 162716 019344

基准日下属分级 1.155 1.132 1.156

基 金 份 额 净 值

（单位：元 ）

截止基准日下属

基准日下属分级 120,414,795.17 19,752,007.73 284,808,117.45
分级基金的相关

基金可供分配利

指标

润 （ 单 位 ：

元 ）

截止基准日按照 36,124,438.56 5,925,602.32 85,442,435.24

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.520 0.510 0.520

位：元/10 份基金份额）

注：（1）广发聚源债券型证券投资基金（LOF）场内简称为“广发聚源 LOF”。

（2）根据《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 18 日

除息日 2023 年 12 月 19 日（场内） 2023 年 12 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2023 年 12 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定，2023
年 12 月 20 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或……
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