时光匆匆啊,10月就这样收官了!第四季度也过去了三分之一,还记得年初的小目标吗?现在实现了多少?梦想还是要有的,万一实现了,年底咱们一起乐呵呀!
北上资金连续3个月减仓A股
收工!10月最后一天大A低调离场。三大指数早间低开低走,午后震荡回升。上证综指一度翻红,创业板指、深证成指跌幅明显收窄。个股涨跌比为2019:3060,红方占比近4成。
10月31日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2023.10.31)
10月收官,来看看三大指数这个月的战绩!截止今天收盘,上证综指月跌2.95%、深证成指月跌2.43%、创业板指月跌1.78%。希望接下来两个月,不缺暖阳!
资金面来看,今天量能进一步放大,两市合计成交9183.21亿元。(数据来源:Wind,2023.10.31)
北向资金全天净卖出47.53亿元,本月累计净流出447.86亿元。直观看图:
(数据来源:Wind,2023.10.31)
今天南北风向不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过17亿港币。港股主要指数低位震荡。(数据来源:Wind,2023.10.31)
两融方面,今日两融余额较前一交易日增加103.40亿元。(数据来源:Wind,2023.10.31)
煤炭板块领涨
经过几天的热闹之后,市场今天震荡调整。盘面上,医药股继续活跃,其中辅助生殖板块受到消息面催化涨幅居前。传媒、游戏股开盘冲高,煤炭板块涨幅在前,海南自贸港概念股直线上攻。券商板块午后异动。下跌方面,前期活跃的汽车产业链陷入调整,储能等新能源赛道股低迷。
来看热点板块:
一、医药股持续活跃。
辅助生殖、生物医药、创新药等细分板块涨幅居前。
医药板块在经历长时间的寒冬后,短期内行业可能的政策利空因素基本落地。同时医药行业三季报整体情况增速稳定,加上政策和业绩都有望在四季度改善,利于板块整体企稳向上。
至于辅助生殖板块,也有重磅来袭,11月1日起,广西“试管婴儿”纳入医保。据相关报告,2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元,预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。市场空间广阔呀,而相关利好政策更会助力提升行业渗透率。给力!
基金传送门:华宝医药生物A(240020)$华宝医药生物混合C(OTCFUND|019029)$ 华宝医疗ETF联接A(162412)$华宝医疗ETF联接C(OTCFUND|012323)$
二、海南自贸板块直线上攻。
消息上,山东自贸试验区与海南自贸港联动合作签约,共签署10个项目。
三、煤炭板块领涨。
天气转冷,11月冬季供热即将启动,需求短期激增下,煤价有望企稳回弹。未来一段时间,预计我国煤炭供需总量将保持小幅增长。
机构表示,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,高股息、资源行业的煤炭板块,未来将走上慢牛重估之路。
基金传送门:华宝资源优选A(240022)$华宝资源优选混合C(OTCFUND|011068)$
四、汽车板块午后进一步下挫。
对电动车需求的担忧加剧,让驰骋A股许久的汽车板块,打蔫儿了。消息上,日本松下披露削减电池产量预测。原因是其最重要的客户之一特斯拉高端电动汽车的销售低于预期。特斯拉隔夜美股市场跌近5%,创5月以来新低。
10月收官了,回顾过去一段时间,受外围冲突导致的避险情绪升温、美债利率上行等因素影响,上证综指一度跌破3000点。不得不承认,那段时间确实难熬。不过,由于国内经济正处在复苏的进程中,本身对股市就存在支撑,叠加汇金公司宣布增持ETF基金、发行万亿特别国债等,重磅利好接踵而至,3000点又被成功收复!不容易啊。
虽然今天震荡调整,但畅想一下未来,随着财报披露压力减弱、美债利率有望下行、政策发力下国内经济有望持续修复,市场有望震荡上行。对于11月的行情,宝儿姐觉得还是要充满信心!当然,我们需敬畏市场,在自己的能力圈中做“功课”。尤其是自己看好的板块,在逢大跌的时候可以捡一些筹码,或者坚持定投。震荡行情之下,稳住呦~
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2023.10.31)
三大指数集体反弹
再来看看海外市场——
市场聚焦本周美联储决议、经济数据以及诸多公司财报的发布。隔夜,美股三大指数全线收涨,具体表现如下:
(数据来源:Wind,2023.10.31)
COMEX黄金期货涨0.36%,报2005.7美元/盎司。(数据来源:Wind,2023.10.31)
国际油价全线下跌,美油12月合约跌3.45%,报82.59美元/桶;布油明年1月合约跌2.95%,报86.57美元/桶。(数据来源:Wind,2023.10.31)
基金传送门:华宝油气(A:162411;C:007844)
投资策略
核心假设:国内来看,在极度悲观的预期下,7-9月经济数据连续企稳,特别国债的发行指引明年经济增速目标或不低,投资者预期可能迎来修正。国外来看,前期市场对于美国软着陆的预期达到了较为拥挤的程度,软着陆的交易逐步让位于二次通胀和紧缩,美债趋于高位震荡。
周度观察:
(1)特别国债落地,打破了原有的稳增长必要性降低的预期,叠加接下来三季报利空落地,创造了反弹的内因契机。参照1998年专项建设国债对GDP的拉动乘数约为1.56倍,估算将额外拉动2024年GDP增速1.2个百分点(假设都是核算到明年)。特别国债增加了今年的赤字率,也为明年的赤字率打开上限,说明明年增速目标可能为5%,形成了经济增速年度之间的加速,为后续政策工具箱打开了空间。
(2)美债收益率触及5%后空头短期进入观望,基本面和避险情绪未发生明显变化前预计高位震荡,关注下周FOMC会议、非农数据和发债计划。
(3)资金面边际好转:中美元首可能在11月见面,短期内中美关系缓和及中央政府加杠杆,可能使得外资流出速度降低;随着指数企稳,前期绝对收益止损及杠杆平仓等资金行为负循环被打破。
推荐配置:
(1)成长(优先选低PB高情绪):电子、医药、汽车。
(2)三季报盈余动量:家电、食品。
(3)巴以冲突:能源、黄金。
本周宝儿姐精选基金如下:
【掘金TMT板块】华宝万物互联(A:001534;C:016463)、华宝科技先锋(A:006227;C:010842)
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A:006098;C:007531)
【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A:012550;C:012551)
【打包智能电车全产业链】华宝智能电车ETF联接(A:013475;C:013476)
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)、华宝医药生物(A:240020;C:019029)
【布局经济复苏主线】华宝资源优选(A:240022;C:011068)
【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接(A:017140;C:017141)
【一键打包食品饮料龙头】华宝食品饮料ETF联接(A:012548;C:012549)
【中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A:001088;C:019108)
注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、资源优选、有色金属ETF联接、电子ETF联接风险、食品饮料ETF联接等级为R3-中风险;基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦,我们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)