关于基金净值问题
感谢您的关注。根据2023年10月17日发布的《易方达医疗保健行业混合型证券投资基金之 C 类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》,易方达医疗保健行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2023 年 10 月 18 日起增设 C 类基金份额,同时本基金原份额(基金代码:110023)变更为 A 类基金份额,并自 2023 年 10 月 18 日起开放本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。其中 A 类基金份额已于 2011 年 3 月 28 日起开始办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,详见相关公告。本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,C 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。本基金C 类基金份额2023年10月19日单位净值为3.0850元。
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