公告日期：2024-01-09

中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年01月08日
送出日期：2024年01月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中科沃土转型升级混 基金代码 005281

合

基金简称C 中科沃土转型升级混 基金代码C 018660

合C

基金管理人 中科沃土基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有限公

限公司 司

基金合同生 2018年01月25日 上市交易所 暂未上市

效日 及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

徐平安 2024年01月04日 2014年07月28日

注：本基金自2023年6月29日起增加C类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票等）、
债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资
投资范围 券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、股指期
货、国债期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于转
型升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在

扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。

1.类属资产配置策略

基金管理人基于稳健投资的原则，通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，
在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投
资时机以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产
的稳健增长。

2.股票投资策略

1）主题投资。基金管理人界定的转型升级主题主要包括以下三点：（1）符合
国家经济结构转型战略的、在国家经济结构转型中受益成长的，由此而获取持续健
康增长的行业及公司；（2）在产业转型升级背景下，行业整体效率显著提升并带来
市场容量的进一步扩大，内在发展潜力显著增强的行业及公司；（3）主动采用技术
……
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