公告日期:2023-03-03
华商上游产业股票型证券投资基金(华商上游产业股票 C 份额)基金产品资料概要
华商上游产业股票型证券投资基金(华商上游产业股票 C 份
额)
基金产品资料概要
编制日期:2023 年 3 月 1 日
送出日期:2023 年 3 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华商上游产业股票 基金代码 005161
下属基金简称 华商上游产业股票C 下属基金代码 018023
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2017-12-27 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2017-12-27
基金经理 童立 理的日期
证券从业日期 2011-07-04
注:本基金自2023年3月3日起增加C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金重点研究当前经济趋势,把握上游产业中所蕴含的投资机会,精选相关产业下
具有优质成长性的上市公司,追求资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、央行票据、
地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含
可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投
资于上游产业相关的上市公司的证券资产不低于非现金基金资产的80%,权证投资占
基金资产净值的比例不高于3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循
国家相关法律法规。
主要投资策略 本基金以股票投资为主,并关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向,确定
华商上游产业股票型证券投资基金(华商上游产业股票 C 份额)基金产品资料概要
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,充分降低投资风险。 具
体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基
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