公告日期：2023-06-16

易方达裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达裕浙 3 个月定开债券

基金主代码 017705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 15 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方
达裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
3173 号

基金募集期间 自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 6 月 13 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 289

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,990,530,922.47

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 346,290.27
元）

募集份额（单位： 有效认购份额 7,990,530,922.47

份） 利息结转的份额 346,290.27

合计 7,990,877,212.74

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0.00

金管理人运用固 占基金总份额比例 0.0000%

有资金认购本基 其他需要说明的事项 －

金情况
其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 41,229.40
金管理人的从业

人员认购本基金 占基金总份额比例 0.0005%

情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 6 月 15 日

日期

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量
的数量区间为 0 至 10 万份（含）。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期，自基金合同生效日至 2023 年
8 月 15 日（含该日）。对于除首个封闭运作期之外的封闭运作期，为自上一开放
运作期结束之后下一日起至每年度的 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日、11 月 15
日（含该日）。本基金在封闭运作期内，不开放申购与赎回。每个封闭运作期结
束后，本基金进入开放运作期，开放运作期内开放基金的申购与赎回，开放运作
期原则上不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。在不违背法律法规的
前提下，基金管理人有权对开放运作期的长度进行调整，并提前公告，而无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期
和下一封闭运作期的具体时间安排。

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