公告日期：2023-08-17

国联安恒瑞 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同
生效的公告

公告送出日期：2023 年 8 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒瑞 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安恒瑞 3 个月定开债券

基金主代码 017694

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 16 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安恒瑞 3
公告依据 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”或“基金合同”）、《国联安恒瑞 3 个月
定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关法
律文件的有关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2022]3168 号

准的文号

基金募集期间 自 2023 年 6 月 16 日起至 2023 年 8 月 15 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2023 年 8 月 16 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 243
募集期间净认购金额（单位：元） 2,500,241,700.19
认购资金在募集期间产生的利

44.33

息（单位：元）

有效认购份额 2,500,241,700.19

募集份额（单

利息结转的份额 44.33

位：份）

合计 2,500,241,744.52

认购的基金份额

募集期间基 0.00

（单位：份 ）

金管理人运

占基金总份额比

用固有资金 0.00%

例

认购本基金

其他需要说明的

情况 无

事项

募集期间基 认购的基金份额

4,440.41

金管理人的 （单位：份）
从业人员认

占基金总份额比

购本基金情 0.0002%

例

况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手

2023 年 8 月 16 日

续获得书面确认的日期

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：

1 我司基金从业人员持有本基金基金份额 4,440.41 份；

2 我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0 至 10 万份；

3 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认……
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