公告日期：2022-09-08

C 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加
类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有

关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理

人”）经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对旗下部分证券投

资基金（以下简称“各相关基金”）增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精

度，并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下：

一、涉及本次修改的基金名单

序号 基金名称

1 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

2 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

二、各相关基金新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

各相关基金增加C类基金份额后，各相关基金现有的基金份额自动转换为

A类基金份额（基金代码不变）。目前已持有各相关基金基金份额的投资人，其

基金账户中保留的各相关基金份额余额为A类基金份额。

各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，投资

人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申

购。由于基金费用的不同，各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别计算

并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）、国泰价值优选灵活配置混合型

证券投资基金（LOF）新增的C类基金份额暂仅开通场外份额，不开通场内份额，

如未来进行调整，详见基金管理人届时公告。投资人可以场外申购与赎回上述

基金的C类基金份额。

各相关基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下：

序号 基金名称 A类份额 C类份额

基金代码 基金代码

1 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 160212 016616

2 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 501064 016617

2、各相关基金新增……
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