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发表于 2024-01-05 09:05:33 股吧网页版
天弘基金管理有限公司关于天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-05


天弘基金管理有限公司关于天弘睿享 3 个月持有期混合型发起

式基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务

的公告

公告送出日期:2024 年 01 月 05 日

1.公告基本信息

基金名称 天弘睿享 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 天弘睿享 3 个月持有混合发起(FOF)

基金主代码 016394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 10 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《天弘睿享 3 个月持有期
公告依据

混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《天弘睿享
3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明
书》

申购起始日 2024 年 1 月 8 日

赎回起始日 2024 年 1 月 10 日

定期定额投资起始日 2024 年 1 月 8 日

下属分级基金的基金简称 天弘睿享 3 个月持有混合 天弘睿享 3 个月持有混合
发起(FOF)A 发起(FOF)C

下属分级基金的交易代码 016394 016395

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资

2.日常申购、赎回业务的办理时间

依据基金合同约定,本基金每笔份额的最短持有期限为 3 个月(指自然月
度),最短持有期限内,投资人不能提出赎回申请,期满后投资人可提出赎回申
请。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港
股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按
规定进行公告。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新
的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)基金管理人直销中心(含网上直销系统)及其他销售机构的首次单笔
最低申购金额为人民币 0.01 元,追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。各
销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准
(但最低仍不得低于人民币 0.01 元)。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时
支付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金财产中
计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:

申购金额(M) 费率

M<100 万元 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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