2023年上半年本基金随着新能源行业出现了一定的回调,幅度基本和对标行业相符。从23年二季度开始,我们对投资策略进行了改变,让本基金的打法更加灵活,聚焦“新能源、新技术”所带来的投资机会,并通过行业轮动来对抗特定行业的下行周期,在标的的选择上,我们更多去寻找处于发展早期、成长曲线更加陡峭的公司,确定的成长性和成长空间是我们更为看重的指标。
本基金将积极寻找大制造、大新能源板块中的创新环节,并进行集中配置,通过对细分领域的深度研究来寻找阿尔法。具体而言我们将寻找高成长性、有技术创新、有产品迭代的优秀公司进行投资,通过对这些公司所处的成长阶段,进行灵活配置,例如我们发现新电池技术将成为光伏环节利润分配的重要因素,因此对此类标的进行了集中配置。
此外2023年最重要的变化是ChatGPT为代表的AI技术快速发展,技术变革带来了产品革新和生产力的大幅提升,例如AI的应用使得自动驾驶能够进一步迭代,机器人的发展提高了产线的自动化和智能化,我们也在组合中对相关标的进行了配置。