今年第一季度,国内经济稳健回升。一月份A股下跌较多,我们认为更多的是源于流动性问题造成的暂时调整,从经济活力回升、新质生产力改革的不断深入,市场大概率没有系统性风险。果然在2月份、3月份大盘反弹,而反弹的主要方向也在于以人工智能为首的新质生产力板块和以资源品为首的顺周期板块。
随着经济增速的进一步提升,我们认为A股将稳健上升,未来存在更多机会。新质生产力将是未来国家重要的发展方向,其中机器人、智能驾驶、低空飞行、量子科技等产业规模将会大幅增长,虽然目前这些行业还处于初级阶段,但是我们积极寻找优秀的企业,寻找核心(绕不开)的环节,前瞻性的布局核心的产业。
我们也将时刻关注流动性带来的市场波动,从而对仓位进行必要的调整。