一季度分成两个阶段,春节之前属于普涨,每个行业都有机会,其中信创、数据要素等涨幅居前;春节之后主要是人工智能的行情。人工智能的主要在软件、应用等软科技方面,对于高端装备制造等硬科技涉及不多,而专精特新主要在硬科技上。
一季度我们做的不够的地方在于新能源板块减的不够彻底拖累了业绩,机械上也盈亏平衡,好在电子特别是半导体设备零部件的布局较多,给净值较大的正贡献,同时信创等也带来的一定的收益。由于根据基金合同,专精特新还是以硬科技为主,我们将在在合约的框架下寻找优质的公司争取做出超额。