公告日期：2022-09-28

华宝专精特新混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金

基金简称 华宝专精特新混合发起式

基金主代码 016380

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝专精特
新混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝专精特新混合型
发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华宝专精特新混合发起式 A 华宝专精特新混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 016380 016381

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2022】1538 号文
准的文号

基金募集期间 从 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 23 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 9 月 27 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 187

份额级别 华宝专精特新混 华宝专精特新混 合计

合发起式 A 合发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人 11,667,117.15 2,869,411.19 14,536,528.34

民币元）

认购资金在募集期间产生的利 64.13 8.31 72.44

息（单位：人民币元）

募集份 有效认购份额 11,667,117.15 2,869,411.19 14,536,528.34

额（单 利息结转的份额 64.13 8.31 72.44

位：份） 合计 11,667,181.28 2,869,419.50 14,536,600.78

其中： 认购的基金份额（单 9,900,000.00 100,000.00 10,000,000.00

募集期 位：份）

华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

间基金 占基金总份额比例 84.8534% 3.4850% 68.7919%

管理人 其他需要说明的事项
运用固

有资金 - - -

认购本
基金情
况

其中： 认购的基金份额（单 150,055.33 150,055.33

募集期 位：份）
间基金 占基金总份额比例
管理人

的从业 1.2861% 1.0323%

人员认
购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 9 月 27 日

续获得书面确认的日期
注:（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。　　（2）募集期间基金管理人运用固有资金认购和基金管理人的从业人员认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、C 类分级基金，比例的分母采用 A、C 类各自级别的份额。对合计数，比例的分母采用 A、C 类分级基金份额的合计数。
　　（3）本基金管理人高级管理人……
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