公告日期：2022-07-07

申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证军工指数型证券投资基金增加 C 类基金
份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规的规定和《 申万菱信中证军工指数型证券投资基
金基金合同》的有关约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）决定自 2022 年 7 月 7 日起对申万菱信中证军工指数型证券
投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，对基金合同及托管协议
的相应条款进行修订，此次修订同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。
现将具体事宜公告如下：
一、增加 C 类基金份额
自 2022 年 7 月 7 日起，本基金增加 C 类基金份额类别后，将分设 A 类和 C
类两类基金份额，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的持
有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。
本基金新增的 C 类基金份额不开放场内申购与赎回，不上市交易。 C 类基金
份额投资者仅可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。
1、 C 类基金份额费率情况
本基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相同的管理费率和
托管费率。新增 C 类基金份额不收取场外申购费用，销售服务费率和赎回费率
标准如下：
份额名称 年销售服务费 赎回费率
申万菱信中证军工指数型证券投资基
金C类基金份额
0.30%
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
2、 C 类基金份额的申购、赎回、转换与定期定额投资业务
本基金自 2022 年 7 月 7 日起开始办理 C 类基金份额的申购、赎回、转换与
定期定额投资业务，相关业务规则均适用本基金 A 类基金份额相应业务规则。
3、 C 类基金份额适用的销售机构
本基金 C 类基金份额的销售机构目前仅包括申万菱信基金管理有限公司。
如新增销售机构，请以基金管理人网站公告或公示信息为准。
二、基金合同、托管协议的修订
本基金增加 C 类基金份额等事项对基金合同、托管协议相关内容进行的修
订， 符合法律、法规和基金合同的规定， 具体修订内容见附件。
本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金
合同当事人权利义务关系发生变化，不需召开基金份额持有人大会审议。
修订后的基金合同、托管协议自 2022 年 7 月 7 日起生效，并于本公告发布
日在本公司网站（ www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网站
（ http://eid.csrc.gov.cn）披露；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述
内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资
者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已
知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考
虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础
上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提
供的评级结果为准。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2022 年 7 月 7 日
附件： 申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同、托管协议修改对照表
（一） 申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同修改对照表
章节 修改前 修改后
第二部
分 释
义
56、跨系统转托管：指基金份
额持有人将其持有的基金份额在
注册登记系统和证券登记结算系
统之间进行转托管的行为
56、跨系统转托管：指基金份
额持有人将其持有的 A 类基金份
额在注册登记系统和证券登记结
算系统之间进行转托管的行为。
除非基金管理人另行公告，本基
金不支持 C 类基金份额进行跨系
统转托管
无 59、销售服务费：指本基金
用于持续销售和服务基金份额持
有人的费用，该笔费用从基金财
产中计提，属于基金的营运费用
60、基金份额分类：本基金
根据申购费、销售服务费收取方
式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资人申购时，收取
申购费用，并不再从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为
A 类基金份额；不收取申购费用，
但从本类别基金资产中计提销售
服务……
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